JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月15日 | 自 2014年1月15日 至 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 220,111,296 | 474,826,015 |
| 営業収益合計 | 961,212,162 | 465,348,225 |
| 受取配当金 | 114,587,007 | 58,648,394 |
| 受取利息 | 20,394 | 15,345 |
| 為替差損益 | 626,475,303 | -68,161,206 |
| その他収益 | 18,162 | 19,677 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,249,223 | 1,537,389 |
| 委託者報酬 | 71,975,174 | 49,196,413 |
| その他費用 | 3,225,728 | 3,207,675 |
| 営業費用合計 | 77,450,125 | 53,941,477 |
| 全事業営業損失（△） | 883,762,037 | 411,406,748 |
| 当期経常損失（△） | 883,762,037 | 411,406,748 |
| 当年度純損失（△） | 883,762,037 | 411,406,748 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 253,090,752 | 19,142,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,027,507 | 48,618,535 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,027,507 | 48,618,535 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,728,011 | 223,142,872 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,728,011 | 223,142,872 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,439,603,238 | 1,657,343,164 |
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