JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月15日 至 2014年7月14日 | 自 2015年1月15日 至 2015年7月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 474,826,015 | 413,884,178 |
| 営業収益合計 | 465,348,225 | 664,208,259 |
| 受取配当金 | 58,648,394 | 88,902,510 |
| 受取利息 | 15,345 | 36,175 |
| 為替差損益 | -68,161,206 | 161,350,653 |
| その他収益 | 19,677 | 34,743 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,537,389 | 2,636,180 |
| 委託者報酬 | 49,196,413 | 84,357,701 |
| その他費用 | 3,207,675 | 3,620,902 |
| 営業費用合計 | 53,941,477 | 90,621,303 |
| 支払利息 | － | 6,520 |
| 全事業営業損失（△） | 411,406,748 | 573,586,956 |
| 当期経常損失（△） | 411,406,748 | 573,586,956 |
| 当年度純損失（△） | 411,406,748 | 573,586,956 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 19,142,485 | 207,242,401 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,524,558,433 | 4,836,288,213 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,618,535 | 2,056,027,450 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,618,535 | 2,056,027,450 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,142,872 | 1,110,642,225 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,142,872 | 1,110,642,225 |
| 分配金 | － | － |
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