JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月14日 | 2015年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 流動資産計 | 9,018,916,541 | 11,218,030,329 |
| 預金 | 11,989,045 | 64,883,134 |
| コール・ローン | 287,537,325 | 500,153,544 |
| 株式 | 8,717,308,051 | 10,633,117,538 |
| 未収配当金 | 2,081,963 | 19,875,839 |
| 未収利息 | 157 | 274 |
| 資産の部合計 | 9,018,916,541 | 11,218,030,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,970,421 | 2,636,180 |
| 未払委託者報酬 | 63,053,218 | 84,357,701 |
| その他未払費用 | 788,107 | 1,054,414 |
| 流動負債計 | 84,218,822 | 99,266,954 |
| 未払解約金 | 18,407,076 | 11,218,659 |
| 負債の部合計 | 84,218,822 | 99,266,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,524,558,433 | 4,836,288,213 |
| （分配準備積立金） | 2,243,547,538 | 1,653,400,728 |
| 元本 | 5,410,139,286 | 6,282,475,162 |
| 元本等合計 | 8,934,697,719 | 11,118,763,375 |
| 純資産の部合計 | 8,934,697,719 | 11,118,763,375 |
| 負債・純資産合計 | 9,018,916,541 | 11,218,030,329 |
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