JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月14日 | 2016年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 279,179,905 | 729,472,243 |
| コール・ローン | 44,272,396 | 338,030 |
| 株式 | 7,085,696,488 | 7,065,194,011 |
| 派生商品評価勘定 | 31,094 | 463,863 |
| 未収配当金 | 2,679,694 | 26,963,252 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 7,411,859,601 | 7,822,431,399 |
| 資産の部合計 | 7,411,859,601 | 7,822,431,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,914 | 698,727 |
| 未払金 | 10,565,702 | 171,830,433 |
| 未払解約金 | 1,321,801 | 2,356,532 |
| 未払受託者報酬 | 2,592,100 | 2,023,925 |
| 未払委託者報酬 | 82,947,294 | 64,765,637 |
| その他未払費用 | 1,036,779 | 809,508 |
| 流動負債計 | 98,469,590 | 242,484,762 |
| 負債の部合計 | 98,469,590 | 242,484,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,564,795,113 | 5,474,221,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,748,594,898 | 2,105,724,961 |
| （分配準備積立金） | 1,353,846,325 | 1,241,688,127 |
| 元本等合計 | 7,313,390,011 | 7,579,946,637 |
| 純資産の部合計 | 7,313,390,011 | 7,579,946,637 |
| 負債・純資産合計 | 7,411,859,601 | 7,822,431,399 |
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