JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 268,749,447 | 281,384,413 |
| コール・ローン | 77,205,853 | 142,074,365 |
| 株式 | 7,491,982,580 | 8,702,844,390 |
| 派生商品評価勘定 | 978,555 | 60,776 |
| 未収入金 | 17,199,692 | － |
| 未収配当金 | 2,211,771 | 26,221,988 |
| 流動資産計 | 7,858,327,898 | 9,152,595,568 |
| 金銭信託 | － | 9,636 |
| 資産の部合計 | 7,858,327,898 | 9,152,595,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 351,276 | 108,820 |
| 未払金 | 136,334,674 | 176,519,640 |
| 未払解約金 | 30,283,701 | 120,293,094 |
| 未払利息 | 200 | 933 |
| 未払受託者報酬 | 1,963,747 | 2,156,246 |
| 未払委託者報酬 | 62,839,899 | 68,999,706 |
| その他未払費用 | 785,439 | 862,435 |
| 流動負債計 | 232,558,936 | 368,940,874 |
| 負債の部合計 | 232,558,936 | 368,940,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,551,198,646 | 4,828,514,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,074,570,316 | 3,955,139,754 |
| （分配準備積立金） | 1,024,104,237 | 857,839,642 |
| 元本等合計 | 7,625,768,962 | 8,783,654,694 |
| 純資産の部合計 | 7,625,768,962 | 8,783,654,694 |
| 負債・純資産合計 | 7,858,327,898 | 9,152,595,568 |
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