JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,654 |
| 預金 | 141,496,941 | 234,767,105 |
| コール・ローン | 77,715,732 | 633,732 |
| 株式 | 8,474,769,063 | 7,546,239,345 |
| 派生商品評価勘定 | 1,090,648 | － |
| 未収入金 | 120,357,103 | － |
| 未収配当金 | 1,001,859 | 30,845,378 |
| 流動資産計 | 8,816,431,346 | 7,812,498,214 |
| 資産の部合計 | 8,816,431,346 | 7,812,498,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,148,059 |
| 未払解約金 | 192,388,512 | 16,780,944 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,796 | 2,080,713 |
| 未払委託者報酬 | 74,713,407 | 66,582,740 |
| 未払利息 | 189 | 4 |
| その他未払費用 | 933,858 | 832,218 |
| 流動負債計 | 270,370,762 | 87,424,678 |
| 負債の部合計 | 270,370,762 | 87,424,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,129,546,902 | 4,021,615,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,416,513,682 | 3,703,458,413 |
| （分配準備積立金） | 2,036,528,367 | 1,701,458,643 |
| 元本等合計 | 8,546,060,584 | 7,725,073,536 |
| 純資産の部合計 | 8,546,060,584 | 7,725,073,536 |
| 負債・純資産合計 | 8,816,431,346 | 7,812,498,214 |
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