JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 268,873,731 | 74,533,230 |
| コール・ローン | 420,247 | － |
| 株式 | 6,858,640,216 | 4,713,923,698 |
| 未収配当金 | 748,587 | 12,502,415 |
| 流動資産計 | 7,128,682,781 | 4,802,336,427 |
| 金銭信託 | － | 1,377,084 |
| 資産の部合計 | 7,128,682,781 | 4,802,336,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 317,664 | 328,608 |
| 未払解約金 | 9,102,757 | 13,488,288 |
| 未払利息 | 1 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,019,317 | 1,600,652 |
| 未払委託者報酬 | 64,618,023 | 51,220,699 |
| その他未払費用 | 807,666 | 640,201 |
| 流動負債計 | 76,865,428 | 67,278,448 |
| 負債の部合計 | 76,865,428 | 67,278,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,954,160,944 | 2,455,721,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,097,656,409 | 2,279,336,138 |
| （分配準備積立金） | 1,434,057,639 | 886,730,675 |
| 元本等合計 | 7,051,817,353 | 4,735,057,979 |
| 純資産の部合計 | 7,051,817,353 | 4,735,057,979 |
| 負債・純資産合計 | 7,128,682,781 | 4,802,336,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
