- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更
2019/04/12 9:09- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① 信託の終了等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
2019/04/12 9:09- #3 その他の手数料等（連結）
- 有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料)*ならびに外国為替取引にかかる費用*が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあります。
* 当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。2019/04/12 9:09 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2019/04/12 9:09- #5 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
(イ)仕組図
2019/04/12 9:09- #6 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
平成22年1月26日 各ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始
平成27年4月11日 JPM世界鉄道関連株投信における運用の指図に関する権限の委託先の変更
平成27年5月29日 マザーファンドの名称変更
平成30年4月7日 マザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託
平成30年11月22日 JPM世界鉄道関連株投信における運用の指図に関する権限の委託先の変更2019/04/12 9:09 - #7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的
2019/04/12 9:09- #8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/04/12 9:09 - #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
2019/04/12 9:09- #10 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し以下の率を乗じて得た額とします。
2019/04/12 9:09- #11 信託期間（連結）
- 信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託期間満了前に信託は終了します。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、各ファンドの信託約款を変更し、信託期間を延長することができます。2019/04/12 9:09 - #12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
名義書換
各ファンドの受益権は、社振法に定める振替投資信託受益権の形態で発行されますので、名義書換手続はありませんが、その譲渡は以下の手続により行われます。
2019/04/12 9:09- #13 分配の推移-001
②【分配の推移】
| 期 | 1口当たり分配金(円) |
| 1期 | 0.0000 |
| 2期 | 0.0000 |
| 3期 | 0.0000 |
| 4期 | 0.0000 |
| 5期 | 0.0000 |
| 6期 | 0.0000 |
| 7期 | 0.0000 |
| 8期 | 0.0000 |
| 9期 | 0.0000 |
- #14 分配の推移-002
②分配の推移
| 期 | 1口当たり分配金(円) |
| 1期 | 0.0000 |
| 2期 | 0.0000 |
| 3期 | 0.0000 |
| 4期 | 0.0000 |
| 5期 | 0.0000 |
| 6期 | 0.0000 |
| 7期 | 0.0000 |
| 8期 | 0.0000 |
| 9期 | 0.0000 |
- #15 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲
計算期間終了日における、JPM世界鉄道関連株投信信託約款第40条第1項各号に定める受益者に分配することができる額と、分配準備積立金等の合計額とします。
なお、分配対象額の範囲には収益調整金が含まれます。2019/04/12 9:09 - #16 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/04/12 9:09
- #17 参考情報（連結）
第3【参考情報】
下記の書類を関東財務局長へ提出しております。
平成30年4月6日 有価証券報告書
2019/04/12 9:09- #18 収益率の推移-001
③【収益率の推移】
| 期 | 収益率(%) |
| 1期 | 4.54 |
| 2期 | △26.85 |
| 3期 | 34.29 |
| 4期 | 27.63 |
| 5期 | 26.01 |
| 6期 | △20.42 |
| 7期 | 27.50 |
| 8期 | 23.51 |
| 9期 | △13.82 |
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
- #19 収益率の推移-002
③収益率の推移
| 期 | 収益率(%) |
| 1期 | △0.14 |
| 2期 | 0.19 |
| 3期 | △0.05 |
| 4期 | △0.05 |
| 5期 | 0.06 |
| 6期 | 0.20 |
| 7期 | 0.28 |
| 8期 | △0.25 |
| 9期 | 0.21 |
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
- #20 受益者の権利等（連結）
収益分配金の請求権
受益者は、各ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
2019/04/12 9:09- #21 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
① 資本金の額(平成31年2月末現在)
2019/04/12 9:09- #22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/04/12 9:09 - #23 投資リスク（連結）
3【投資リスク】
(1)リスク要因
当ファンドは、主に世界の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、基準価額が下落し、その結果損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドは預貯金と異なります。
2019/04/12 9:09- #24 投資制限（連結）
- 株式への投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。2019/04/12 9:09 - #25 投資対象（連結）
- 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定するものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
ハ.有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるものをいい、次に掲げるものを対象とした取引に限ります。以下同じ。)にかかる権利
(1)金融商品(金融商品取引法第2条第24項に定めるものをいい、ただし有価証券を除きます。以下同じ。)
(2)金融商品の価格または金融商品(通貨を除きます。)の利率等(金融商品取引法第2条第21項第4号に定めるものをいいます。)
ニ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ホ.金銭債権(前記イ、ロ、ハまたはニに該当するものを除き、外国為替の売買の予約にかかるものを含みます。)2019/04/12 9:09 - #26 投資方針（連結）
- 当ファンドは、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。2019/04/12 9:09
- #27 投資有価証券の主要銘柄-001
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年2月8日現在)
2019/04/12 9:09- #28 投資有価証券の主要銘柄-002
①投資有価証券の主要銘柄
(平成31年2月8日現在)
2019/04/12 9:09- #29 投資状況-001
(1)【投資状況】
| | (平成31年2月8日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,025,619,700 | 15.26 |
| アメリカ | 1,778,883,381 | 26.47 |
| カナダ | 783,303,171 | 11.65 |
| ブラジル | 216,628,115 | 3.22 |
| ドイツ | 542,824,544 | 8.08 |
| フランス | 902,491,052 | 13.43 |
| オーストリア | 238,399,795 | 3.55 |
| オーストラリア | 133,165,520 | 1.98 |
| 香港 | 737,824,158 | 10.98 |
| インド | 222,445,014 | 3.31 |
| 小計 | 6,581,584,450 | 97.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 139,443,185 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | | 6,721,027,635 | 100.00 |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
- #30 投資状況-002
(1)投資状況
| | (平成31年2月8日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,524,007 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △1,494 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | | 12,522,513 | 100.00 |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
- #31 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
各ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
世界鉄道関連株マネーによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料はかかりません。2019/04/12 9:09 - #32 換金（解約）手続等（連結）
- 換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所のいずれかの休業日には、換金申込みの受付(スイッチングを含みます。)は行いません。
換金申込みの受付を行わない日(申込受付中止日)については、販売会社にお問い合わせください。
<世界鉄道関連株マネー>原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
なお、スイッチングにより、当ファンドの受益権を換金した代金をもって、JPM世界鉄道関連株投信の受益権を取得申込みする場合、JPM世界鉄道関連株投信においては、その受益権の取得申込みの受付を行わない日がありますので、スイッチングの際にはご留意ください。2019/04/12 9:09 - #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
2019/04/12 9:09- #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2019/04/12 9:09
- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
第27期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
2019/04/12 9:09- #36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2019/04/12 9:09- #37 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019/04/12 9:09- #38 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販売会社における手数料率は、3.78%*(税抜3.50%)が上限となっています。
* 2019年10月1日より消費税率(以下、地方消費税率を含みます。)が10%に引上げられる予定です。その場合、手数料率は3.85%が上限となります。
申込手数料*の詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)については、販売会社にお問い合わせください。
* 購入時における当ファンド・投資環境についての説明・情報提供、事務手続き等の対価として、販売会社に支払われます。2019/04/12 9:09 - #39 申込（販売）手続等（連結）
申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付が行われます。
2019/04/12 9:09- #40 純資産の推移-001
- 【純資産の推移】
平成31年2月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2019/04/12 9:09 - #41 純資産の推移-002
- 純資産の推移
平成31年2月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2019/04/12 9:09 - #42 純資産額計算書（連結）
JPM世界鉄道関連株投信
| | (平成31年2月8日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,739,096,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,069,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,721,027,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,677,615,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8276 | 円 |
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド
| | (平成31年2月8日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,524,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,522,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,456,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
- #43 計算期間（連結）
- 【計算期間】
各ファンドの計算期間は、毎年1月15日から翌年1月14日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より各ファンドの決算日は原則として毎年1月14日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。2019/04/12 9:09 - #44 設定及び解約の実績-001
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。
2019/04/12 9:09- #45 設定及び解約の実績-002
(4)設定及び解約の実績
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。
2019/04/12 9:09- #46 課税上の取扱い（連結）
個別元本について
追加型の株式投資信託*については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2019/04/12 9:09- #47 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2019/04/12 9:09
- #48 資産の評価（連結）
【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2019/04/12 9:09- #49 運用体制（連結）
- 当ファンドの運用の指図に関する権限をJPMIM社に委託します。インターナショナル株式グループ*1(約160名*2(平成30年9月末現在))に属する同社所属の当ファンドのポートフォリオ・マネジャーが当ファンドの運用を担当します。
*1 当ファンドのポートフォリオ・マネジャーを含むJ.P.モルガン・アセット・マネジメントの各地域において株式運用を行うポートフォリオ・マネジャーとアナリストは、インターナショナル株式グループに属します。
*2 インターナショナル株式グループの運用戦略にかかるポートフォリオ・マネジャーやアナリスト等の運用プロフェッショナルを合計した人数です。2019/04/12 9:09 - #50 附属明細表（連結）
- 有価証券明細表(平成31年1月15日現在)
(イ)株式
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2019/04/12 9:09 - #51 （参考情報）運用実績-001
| 基準日 | 2019年2月8日 | 設定日 | 2010年1月26日 | |
| 純資産総額 | 67億円 | 決算回数 | 年1回 | |
| 基準価額・純資産の推移 | | 分配の推移 |
 | | 期 | 年月 | 円 |
| 5期 | 2015年1月 | 0 |
| 6期 | 2016年1月 | 0 |
| 7期 | 2017年1月 | 0 |
| 8期 | 2018年1月 | 0 |
| 9期 | 2019年1月 | 0 |
| | 設定来累計 | 0 |
| *分配金は税引前1万口当たりの金額です。 |
|
|
|
- #52 （参考情報）運用実績-002
| 組入上位銘柄 |
 |
| 年間収益率の推移 |
 |
| *年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100 |
| *2010年の年間収益率は設定日から年末営業日、2019年の年間収益率は前年末営業日から2019年2月8日までのものです。 |
| *ベンチマークは設定していません。 |
| *当ページにおける「ファンド」は、世界鉄道関連株マネーです。 |
| 運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。 |
| ※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
