有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
JPM世界鉄道関連株投信
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年2月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,739,096,855 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,069,220 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,721,027,635 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,677,615,674 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8276 | 円 | |
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド
| (平成31年2月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,524,007 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,494 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,522,513 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,456,156 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 | |
(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年2月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,652,659 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,652,639 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,299,209 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0217 | 円 | |
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