有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)
JPM世界鉄道関連株投信
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,312,167,932 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,212,592 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,274,955,340 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,572,945,419 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6643 | 円 | |
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド
| (平成27年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,268,342 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,870 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,265,472 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,276,059 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 | |
(参考)JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,048,141 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,048,141 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,808,262 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
