有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
JPM世界鉄道関連株投信
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,995,809,537 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 140,971,602 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,854,837,935 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,495,289,165 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2474 | 円 | |
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,302,423 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,908 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,300,515 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,188,508 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069 | 円 | |
(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,350,186 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,223,710 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,126,476 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,740,336 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 | |
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