有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)
JPM世界鉄道関連株投信
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,786,583,094 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,133,123 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,776,449,971 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,532,916,700 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2743 | 円 | |
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド
| (平成26年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,757,284 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,218 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,754,066 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,760,491 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 | |
(参考)JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,032,552 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,032,552 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,882,387 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069 | 円 | |
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