有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)
JPM世界鉄道関連株投信
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,961,102,053 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,106,155 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,927,995,898 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,601,337,845 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7230 | 円 | |
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド
| (平成29年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,546,406 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,442 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,542,964 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,470,573 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026 | 円 | |
(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,525,435 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,525,406 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,019,227 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 | |
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