有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

(1)投資状況

		(平成31年2月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,524,007	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,494	△0.01
合計(純資産総額)		12,522,513	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年2月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,095,374	48.61
地方債証券	日本	507,505	3.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,049,760	48.34
合計(純資産総額)		16,652,639	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。