有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)

(1)投資状況

		(平成26年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,757,284	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,218	△0.02
合計(純資産総額)		16,754,066	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,496,770	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	535,782	2.43
合計(純資産総額)		22,032,552	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。