半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

(1)投資状況

		(平成27年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,408,307	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,029	△0.01
合計(純資産総額)		22,405,278	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	25,453,390	90.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,741,254	9.72
合計(純資産総額)		28,194,644	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。