有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

①投資有価証券の主要銘柄
(平成31年2月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMマネープール・マザーファンド (適格機関投資家専用)	12,258,009	1.0207	12,511,750	1.0217	12,524,007	100.01

(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年2月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	2,000,000	100.62	2,012,400	100.63	2,012,740	0.1	2021/6/20	12.09
2	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,800,000	101.77	1,831,950	101.94	1,834,920	0.1	2026/3/20	11.02
3	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	1,350,000	100.49	1,356,642	100.51	1,356,885	0.1	2020/12/20	8.15
4	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	950,000	101.19	961,352	101.64	965,665	0.1	2028/3/20	5.80
5	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	600,000	103.67	622,044	103.80	622,836	0.4	2025/9/20	3.74
6	日本	地方債証券	平成21年度第9回大阪市公募公債	500,000	101.58	507,940	101.50	507,505	1.47	2020/2/18	3.05
7	日本	国債証券	第376回利付国債(2年)	450,000	100.08	450,378	100.07	450,319	0.1	2019/5/15	2.70
8	日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	300,000	121.76	365,280	122.55	367,668	1.8	2032/12/20	2.21
9	日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	150,000	123.61	185,418	124.07	186,108	2.2	2030/3/20	1.12
10	日本	国債証券	第129回利付国債(20年)	100,000	120.41	120,419	121.03	121,035	1.8	2031/6/20	0.73
11	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	100,000	113.75	113,751	114.96	114,960	1.2	2035/9/20	0.69
12	日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	50,000	120.03	60,015	124.47	62,238	1.4	2055/3/20	0.37

種類別投資比率

	(平成31年2月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成31年2月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	48.61
地方債証券	3.05