有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

①投資有価証券の主要銘柄
(平成30年2月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMマネープール・マザーファンド (適格機関投資家専用)	13,197,056	1.0168	13,418,767	1.0172	13,424,045	100.01

(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年2月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	2,000,000	100.63	2,012,680	100.68	2,013,760	0.1	2021/6/20	11.48
2	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,800,000	100.69	1,812,474	100.72	1,813,086	0.1	2026/3/20	10.34
3	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,000,000	104.18	1,041,870	104.07	1,040,710	0.6	2024/6/20	5.93
4	日本	社債券	第544回東京電力株式会社社債(一般担保付)	1,000,000	100.82	1,008,270	100.70	1,007,020	1.976	2018/6/25	5.74
5	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	1,000,000	100.57	1,005,710	100.58	1,005,850	0.1	2020/12/20	5.73
6	日本	地方債証券	第8回3号宮城県公募公債(5年)	1,000,000	100.01	1,000,190	100.01	1,000,130	0.13	2018/3/28	5.70
7	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	700,000	112.27	785,946	112.32	786,247	1.2	2035/9/20	4.48
8	日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	500,000	124.35	621,760	124.20	621,005	2.2	2030/3/20	3.54
9	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	600,000	103.06	618,414	103.07	618,468	0.4	2025/9/20	3.53
10	日本	社債券	第435回九州電力株式会社社債(一般担保付)	600,000	100.24	601,494	100.24	601,488	0.33	2018/12/25	3.43
11	日本	地方債証券	平成21年度第9回大阪市公募公債	500,000	103.02	515,120	102.92	514,620	1.47	2020/2/18	2.93
12	日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	300,000	121.51	364,536	121.49	364,476	1.8	2032/12/20	2.08
13	日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	200,000	117.85	235,712	118.21	236,426	1.5	2044/12/20	1.35
14	日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	200,000	114.08	228,170	115.51	231,020	1.4	2055/3/20	1.32
15	日本	国債証券	第129回利付国債(20年)	100,000	120.59	120,598	120.56	120,562	1.8	2031/6/20	0.69

種類別投資比率

	(平成30年2月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年2月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	50.47
地方債証券	8.64
社債券	9.17