有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

①投資有価証券の主要銘柄
(平成28年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMマネープール・マザーファンド (適格機関投資家専用)	16,017,315	1.0133	16,231,350	1.0178	16,302,423	100.01

(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	4,000,000	100.41	4,016,440	101.29	4,051,960	0.1	2019/12/20	18.31
2	日本	国債証券	第302回利付国債(10年)	2,000,000	104.82	2,096,400	105.50	2,110,160	1.4	2019/6/20	9.54
3	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	2,000,000	100.41	2,008,380	101.44	2,028,940	0.1	2020/6/20	9.17
4	日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	1,000,000	100.75	1,007,520	101.57	1,015,760	0.2	2019/9/20	4.59
5	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	1,000,000	100.38	1,003,850	101.21	1,012,140	0.1	2019/9/20	4.57
6	日本	社債券	第520回東京電力株式会社社債(一般担保付)	1,000,000	100.54	1,005,490	100.51	1,005,180	2.08	2016/5/31	4.54
7	日本	社債券	第474回中部電力株式会社社債(一般担保付)	1,000,000	100.17	1,001,740	100.18	1,001,860	1.69	2016/3/25	4.53
8	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	300,000	106.86	320,601	107.21	321,636	0.8	2023/6/20	1.45
9	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	300,000	104.80	314,400	105.07	315,216	0.5	2024/12/20	1.42
10	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	300,000	103.71	311,154	103.98	311,961	0.4	2025/9/20	1.41
11	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	100,000	122.22	122,220	122.54	122,543	1.9	2030/9/20	0.55
12	日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	100,000	110.45	110,453	110.32	110,328	1.5	2044/12/20	0.50
13	日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	100,000	106.02	106,027	105.18	105,181	1.4	2055/3/20	0.48

種類別投資比率

	(平成28年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	52.00
社債券	9.07