有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)

①投資有価証券の主要銘柄
(平成27年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMマネープール・マザーファンド (適格機関投資家専用)	21,086,994	1.0091	21,278,886	1.0086	21,268,342	100.01

(参考)JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	18,000,000	101.39	18,250,200	101.26	18,228,420	1.5	2015/12/20	64.99
2	日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	3,000,000	105.95	3,178,740	105.79	3,173,880	1.8	2018/6/20	11.32
3	日本	国債証券	第348回利付国債(2年)	2,000,000	100.12	2,002,400	100.11	2,002,300	0.1	2017/1/15	7.14
4	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	1,000,000	105.29	1,052,900	105.06	1,050,650	1.4	2018/12/20	3.75
5	日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	1,000,000	100.69	1,006,920	100.41	1,004,110	0.2	2019/9/20	3.58

種類別投資比率

	(平成27年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	90.77