有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)

①投資有価証券の主要銘柄
(平成29年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMマネープール・マザーファンド (適格機関投資家専用)	27,131,298	1.0174	27,606,095	1.0153	27,546,406	100.01

(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	3,100,000	100.98	3,130,535	100.83	3,125,730	0.1	2020/12/20	9.32
2	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	3,000,000	101.06	3,032,010	100.89	3,026,820	0.1	2021/6/20	9.03
3	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	2,000,000	100.91	2,018,220	100.78	2,015,780	0.1	2020/6/20	6.01
4	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,800,000	100.73	1,813,176	100.31	1,805,688	0.1	2026/3/20	5.39
5	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,300,000	104.68	1,360,892	104.29	1,355,796	0.6	2024/6/20	4.04
6	日本	地方債証券	平成19年度第6回静岡県公募公債	1,000,000	101.42	1,014,260	101.28	1,012,880	1.85	2017/10/25	3.02
7	日本	社債券	第525回東京電力株式会社社債(一般担保付)	1,000,000	100.31	1,003,100	100.19	1,001,970	1.73	2017/3/28	2.99
8	日本	地方債証券	第644回東京都公募公債	1,000,000	100.29	1,002,910	100.16	1,001,680	1.77	2017/3/17	2.99
9	日本	地方債証券	第8回3号宮城県公募公債(5年)	1,000,000	100.14	1,001,490	100.12	1,001,290	0.13	2018/3/28	2.99
10	日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	800,000	125.90	1,007,200	125.03	1,000,312	2.2	2030/3/20	2.98
11	日本	社債券	第425回九州電力株式会社社債(一般担保付)	1,000,000	100.01	1,000,180	100.00	1,000,020	0.281	2017/2/24	2.98
12	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	700,000	111.95	783,671	110.68	774,802	1.2	2035/9/20	2.31
13	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	700,000	104.27	729,953	103.97	727,804	0.6	2023/3/20	2.17
14	日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	600,000	122.14	732,852	121.22	727,344	1.8	2032/12/20	2.17
15	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	600,000	103.42	620,538	102.95	617,712	0.4	2025/9/20	1.84
16	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	500,000	105.67	528,390	105.37	526,885	0.8	2023/6/20	1.57
17	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	300,000	104.08	312,249	103.63	310,914	0.5	2024/12/20	0.93
18	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	300,000	102.05	306,153	99.41	298,239	0.8	2046/3/20	0.89
19	日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	200,000	119.80	239,606	117.27	234,552	1.5	2044/12/20	0.70
20	日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	200,000	119.64	239,284	115.82	231,652	1.4	2055/3/20	0.69
21	日本	国債証券	第129回利付国債(20年)	100,000	121.57	121,572	120.71	120,712	1.8	2031/6/20	0.36

種類別投資比率

	(平成29年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	50.41
地方債証券	9.00
社債券	5.97