有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)

①投資有価証券の主要銘柄
(平成26年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMマネープール・マザーファンド (適格機関投資家専用)	16,642,452	1.0065	16,750,630	1.0069	16,757,284	100.02

(参考)JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	8,000,000	102.36	8,189,520	102.28	8,182,800	1.5	2015/9/20	37.14
2	日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	8,000,000	101.31	8,105,120	101.21	8,097,040	1.5	2014/12/20	36.75
3	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	3,000,000	104.36	3,130,980	104.26	3,127,950	1.9	2016/6/20	14.20
4	日本	国債証券	第283回利付国債(10年)	2,000,000	104.53	2,090,760	104.44	2,088,980	1.8	2016/9/20	9.48

種類別投資比率

	(平成26年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	97.57