JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2015年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,285,637 | 11,989,045 |
| コール・ローン | 364,777,365 | 287,537,325 |
| 株式 | 5,770,303,094 | 8,717,308,051 |
| 未収配当金 | 1,684,267 | 2,081,963 |
| 未収利息 | 299 | 157 |
| 流動資産計 | 6,148,050,662 | 9,018,916,541 |
| 資産の部合計 | 6,148,050,662 | 9,018,916,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,084,855 | 18,407,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,879,529 | 1,970,421 |
| 未払委託者報酬 | 60,144,869 | 63,053,218 |
| その他未払費用 | 751,751 | 788,107 |
| 流動負債計 | 72,861,004 | 84,218,822 |
| 負債の部合計 | 72,861,004 | 84,218,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,439,603,238 | 3,524,558,433 |
| （分配準備積立金） | 1,365,755,246 | 2,243,547,538 |
| 元本 | 4,635,586,420 | 5,410,139,286 |
| 元本等合計 | 6,075,189,658 | 8,934,697,719 |
| 純資産の部合計 | 6,075,189,658 | 8,934,697,719 |
| 負債・純資産合計 | 6,148,050,662 | 9,018,916,541 |
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