半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
① 純資産の推移
平成27年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成26年8月末日 | 72 | - | 0.9992 | - |
| 平成26年9月末日 | 11 | - | 0.9992 | - |
| 平成26年10月末日 | 11 | - | 0.9995 | - |
| 平成26年11月末日 | 86 | - | 1.0003 | - |
| 平成26年12月末日 | 21 | - | 1.0001 | - |
| 平成27年1月末日 | 21 | - | 0.9999 | - |
| 平成27年2月末日 | 21 | - | 1.0003 | - |
| 平成27年3月末日 | 21 | - | 0.9994 | - |
| 平成27年4月末日 | 37 | - | 1.0002 | - |
| 平成27年5月末日 | 22 | - | 1.0004 | - |
| 平成27年6月末日 | 53 | - | 1.0006 | - |
| 平成27年7月末日 | 22 | - | 1.0007 | - |
| 平成27年8月10日 | 22 | - | 1.0006 | - |
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