半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
① 純資産の推移
平成29年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成28年8月末日 | 16 | - | 1.0112 | - |
| 平成28年9月末日 | 16 | - | 1.0124 | - |
| 平成28年10月末日 | 28 | - | 1.0109 | - |
| 平成28年11月末日 | 26 | - | 1.0071 | - |
| 平成28年12月末日 | 25 | - | 1.0053 | - |
| 平成29年1月末日 | 27 | - | 1.0031 | - |
| 平成29年2月末日 | 27 | - | 1.0045 | - |
| 平成29年3月末日 | 27 | - | 1.0038 | - |
| 平成29年4月末日 | 27 | - | 1.0059 | - |
| 平成29年5月末日 | 27 | - | 1.0045 | - |
| 平成29年6月末日 | 27 | - | 1.0027 | - |
| 平成29年7月末日 | 26 | - | 1.0025 | - |
| 平成29年8月10日 | 26 | - | 1.0031 | - |
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