しんきん公共債ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更

2026/05/29 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
1)ファンドの繰上償還条項

2026/05/29 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。2026/05/29 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)2026/05/29 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/29 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
 

2026/05/29 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年2月9日 信託契約締結、設定、運用開始2026/05/29 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/05/29 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/29 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

2026/05/29 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/29 9:17

#12 信託報酬等（連結）

【信託報酬等】
(注)「税抜」における「税」とは消費税等相当額をいいます。2026/05/29 9:17

#13 信託期間（連結）

ファンドの繰上償還条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/29 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/29 9:17

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	55
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	55
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	55
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	55
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	55
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	55
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	55
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	55
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	55
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	55
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	10
第24期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	10
第25期	2022年 3月 8日～2022年 9月 6日	10
第26期	2022年 9月 7日～2023年 3月 6日	10
第27期	2023年 3月 7日～2023年 9月 6日	15
第28期	2023年 9月 7日～2024年 3月 6日	15
第29期	2024年 3月 7日～2024年 9月 6日	20
第30期	2024年 9月 7日～2025年 3月 6日	20
第31期	2025年 3月 7日～2025年 9月 8日	20
第32期	2025年 9月 9日～2026年 3月 6日	20

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第13期2016年 3月 8日～2016年 9月 6日55第14期2016年 9月 7日～2017年 3月 6日55第15期2017年 3月 7日～2017年 9月 6日55第16期2017年 9月 7日～2018年 3月 6日55第17期2018年 3月 7日～2018年 9月 6日55第18期2018年 9月 7日～2019年 3月 6日55第19期2019年 3月 7日～2019年 9月 6日55第20期2019年 9月 7日～2020年 3月 6日55第21期2020年 3月 7日～2020年 9月 7日55第22期2020年 9月 8日～2021年 3月 8日55第23期2021年 3月 9日～2021年 9月 6日10第24期2021年 9月 7日～2022年 3月 7日10第25期2022年 3月 8日～2022年 9月 6日10第26期2022年 9月 7日～2023年 3月 6日10第27期2023年 3月 7日～2023年 9月 6日15第28期2023年 9月 7日～2024年 3月 6日15第29期2024年 3月 7日～2024年 9月 6日20第30期2024年 9月 7日～2025年 3月 6日20第31期2025年 3月 7日～2025年 9月 8日20第32期2025年 9月 9日～2026年 3月 6日20

2026/05/29 9:17

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/05/29 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/29 9:17

#18 参考情報（連結）

 
当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下のとおりです。
 

2026/05/29 9:17

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	△0.37
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	△0.73
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	0.14
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	△0.44
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	△0.42
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	0.46
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	△0.14
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	△0.06
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	△0.65
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	△0.36
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	△0.06
第24期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	△0.52
第25期	2022年 3月 8日～2022年 9月 6日	△1.05
第26期	2022年 9月 7日～2023年 3月 6日	△1.84
第27期	2023年 3月 7日～2023年 9月 6日	0.55
第28期	2023年 9月 7日～2024年 3月 6日	0.00
第29期	2024年 3月 7日～2024年 9月 6日	△0.41
第30期	2024年 9月 7日～2025年 3月 6日	△3.12
第31期	2025年 3月 7日～2025年 9月 8日	0.41
第32期	2025年 9月 9日～2026年 3月 6日	△1.82
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第13期2016年 3月 8日～2016年 9月 6日△0.37第14期2016年 9月 7日～2017年 3月 6日△0.73第15期2017年 3月 7日～2017年 9月 6日0.14第16期2017年 9月 7日～2018年 3月 6日△0.44第17期2018年 3月 7日～2018年 9月 6日△0.42第18期2018年 9月 7日～2019年 3月 6日0.46第19期2019年 3月 7日～2019年 9月 6日△0.14第20期2019年 9月 7日～2020年 3月 6日△0.06第21期2020年 3月 7日～2020年 9月 7日△0.65第22期2020年 9月 8日～2021年 3月 8日△0.36第23期2021年 3月 9日～2021年 9月 6日△0.06第24期2021年 9月 7日～2022年 3月 7日△0.52第25期2022年 3月 8日～2022年 9月 6日△1.05第26期2022年 9月 7日～2023年 3月 6日△1.84第27期2023年 3月 7日～2023年 9月 6日0.55第28期2023年 9月 7日～2024年 3月 6日0.00第29期2024年 3月 7日～2024年 9月 6日△0.41第30期2024年 9月 7日～2025年 3月 6日△3.12第31期2025年 3月 7日～2025年 9月 8日0.41第32期2025年 9月 9日～2026年 3月 6日△1.82(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/29 9:17

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/29 9:17

#21 委託会社等の概況（連結）

商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。2026/05/29 9:17

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第282条および第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/29 9:17

#23 投資リスク（連結）

金利リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局面では組入れた公社債等は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短期のものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。2026/05/29 9:17

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/29 9:17

#25 投資制限（連結）

株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。2026/05/29 9:17

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/29 9:17

#27 投資方針（連結）

投資対象
親投資信託である「しんきん公共債マザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。2026/05/29 9:17

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2026/05/29 9:17

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,338,179,540	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,089,574	1.60
合計(純資産総額)		2,376,269,114	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,338,179,54098.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―38,089,5741.60合計(純資産総額)2,376,269,114100.00(2)【投資資産】

2026/05/29 9:17

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.05%を信託財産留保額としてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保される額です。2026/05/29 9:17

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。

2026/05/29 9:17

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2025年3月7日至 2025年9月8日)	当期(自 2025年9月9日至 2026年3月6日)
営業収益
	受取利息	81,098	98,393
	有価証券売買等損益	29,283,972	△41,725,810
	営業収益合計	29,365,070	△41,627,417
営業費用
	受託者報酬	974,646	699,193
	委託者報酬	8,771,746	6,292,689
	その他費用	97,402	69,862
	営業費用合計	9,843,794	7,061,744
営業利益又は営業損失(△)		19,521,276	△48,689,161
経常利益又は経常損失(△)		19,521,276	△48,689,161
当期純利益又は当期純損失(△)		19,521,276	△48,689,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,665,012	△3,854,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△306,151,842	△212,351,481
剰余金増加額又は欠損金減少額		93,306,629	26,866,123
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,306,629	26,866,123
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,368,740	3,055,216
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,368,740	3,055,216
分配金		※15,993,792	※15,316,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△212,351,481	△238,691,530

2026/05/29 9:17

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日		当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
科 目	注記番号	金 額		金 額
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,755,477		5,340,764
運用受託報酬	*1		119,263		137,412
営業収益計			5,874,740		5,478,177
営業費用
支払手数料	*1		2,834,615		2,652,671
広告宣伝費			56,076		62,062
調査費			862,064		884,082
調査研究費		602,300		610,815
委託調査費		259,764		273,266
営業雑経費			78,304		74,675
印刷費		67,921		64,760
郵便料		130		123
電信電話料		5,157		4,846
協会費		5,094		4,945
営業費用計			3,831,061		3,673,492
一般管理費
給料			738,208		721,645
役員報酬		66,058		63,295
給料・手当		493,278		481,210
賞与		73,133		71,675
法定福利費		100,162		99,431
福利厚生費		5,575		6,032
賞与引当金繰入			85,414		84,096
退職給付費用			80,176		79,421
役員退職慰労引当金繰入			10,662		8,656
交際費			4,789		3,280
旅費交通費			9,001		7,619
租税公課			22,609		20,777
不動産賃借料			62,981		63,355
固定資産減価償却費			28,300		27,450
諸経費			156,090		152,847
一般管理費計			1,198,235		1,169,148
営業利益			845,443		635,536
営業外収益
受取利息	*1		132		59,650
その他営業外収益			328		255
営業外収益計			461		59,906
営業外費用
雑損失			4,534		2,205
営業外費用計			4,534		2,205
経常利益			841,371		693,236

e border="0" width="648">  前事業年度

2026/05/29 9:17

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/29 9:17

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度

2026/05/29 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
 

2026/05/29 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
① 購入金額に応じて、購入価額に0.55%(税抜0.5%)を上限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

2026/05/29 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。

2026/05/29 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末	(2016年 9月 6日)	9,771,297,921	9,821,365,436	10,734	10,789
第14計算期間末	(2017年 3月 6日)	11,690,771,128	11,751,425,970	10,601	10,656
第15計算期間末	(2017年 9月 6日)	14,910,621,269	14,988,271,871	10,561	10,616
第16計算期間末	(2018年 3月 6日)	15,087,050,321	15,166,381,522	10,460	10,515
第17計算期間末	(2018年 9月 6日)	15,052,831,060	15,132,738,927	10,361	10,416
第18計算期間末	(2019年 3月 6日)	14,353,729,935	14,429,974,518	10,354	10,409
第19計算期間末	(2019年 9月 6日)	13,112,411,835	13,182,530,211	10,285	10,340
第20計算期間末	(2020年 3月 6日)	11,898,623,514	11,962,635,020	10,224	10,279
第21計算期間末	(2020年 9月 7日)	11,122,642,058	11,183,192,131	10,103	10,158
第22計算期間末	(2021年 3月 8日)	10,077,979,318	10,133,341,094	10,012	10,067
第23計算期間末	(2021年 9月 6日)	9,101,157,257	9,110,261,754	9,996	10,006
第24計算期間末	(2022年 3月 7日)	7,666,772,665	7,674,490,554	9,934	9,944
第25計算期間末	(2022年 9月 6日)	6,774,436,642	6,781,335,289	9,820	9,830
第26計算期間末	(2023年 3月 6日)	6,040,320,696	6,046,593,710	9,629	9,639
第27計算期間末	(2023年 9月 6日)	5,587,576,902	5,596,246,668	9,667	9,682
第28計算期間末	(2024年 3月 6日)	5,018,859,053	5,026,659,153	9,652	9,667
第29計算期間末	(2024年 9月 6日)	4,588,552,766	4,598,119,893	9,592	9,612
第30計算期間末	(2025年 3月 6日)	3,905,424,146	3,913,847,297	9,273	9,293
第31計算期間末	(2025年 9月 8日)	2,784,544,611	2,790,538,403	9,291	9,311
第32計算期間末	(2026年 3月 6日)	2,419,581,284	2,424,897,829	9,102	9,122
	2025年 3月末日	3,881,746,420	―	9,275	―
	4月末日	3,876,101,632	―	9,380	―
	5月末日	3,815,927,309	―	9,319	―
	6月末日	2,888,095,489	―	9,347	―
	7月末日	2,843,210,303	―	9,305	―
	8月末日	2,793,136,195	―	9,287	―
	9月末日	2,714,759,361	―	9,237	―
	10月末日	2,662,316,763	―	9,255	―
	11月末日	2,625,740,532	―	9,226	―
	12月末日	2,524,905,517	―	9,136	―
	2026年 1月末日	2,475,972,853	―	9,104	―
	2月末日	2,444,205,019	―	9,137	―
	3月末日	2,376,269,114	―	9,045	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13計算期間末(2016年 9月 6日)9,771,297,9219,821,365,43610,73410,789第14計算期間末(2017年 3月 6日)11,690,771,12811,751,425,97010,60110,656第15計算期間末(2017年 9月 6日)14,910,621,26914,988,271,87110,56110,616第16計算期間末(2018年 3月 6日)15,087,050,32115,166,381,52210,46010,515第17計算期間末(2018年 9月 6日)15,052,831,06015,132,738,92710,36110,416第18計算期間末(2019年 3月 6日)14,353,729,93514,429,974,51810,35410,409第19計算期間末(2019年 9月 6日)13,112,411,83513,182,530,21110,28510,340第20計算期間末(2020年 3月 6日)11,898,623,51411,962,635,02010,22410,279第21計算期間末(2020年 9月 7日)11,122,642,05811,183,192,13110,10310,158第22計算期間末(2021年 3月 8日)10,077,979,31810,133,341,09410,01210,067第23計算期間末(2021年 9月 6日)9,101,157,2579,110,261,7549,99610,006第24計算期間末(2022年 3月 7日)7,666,772,6657,674,490,5549,9349,944第25計算期間末(2022年 9月 6日)6,774,436,6426,781,335,2899,8209,830第26計算期間末(2023年 3月 6日)6,040,320,6966,046,593,7109,6299,639第27計算期間末(2023年 9月 6日)5,587,576,9025,596,246,6689,6679,682第28計算期間末(2024年 3月 6日)5,018,859,0535,026,659,1539,6529,667第29計算期間末(2024年 9月 6日)4,588,552,7664,598,119,8939,5929,612第30計算期間末(2025年 3月 6日)3,905,424,1463,913,847,2979,2739,293第31計算期間末(2025年 9月 8日)2,784,544,6112,790,538,4039,2919,311第32計算期間末(2026年 3月 6日)2,419,581,2842,424,897,8299,1029,122 2025年 3月末日3,881,746,420―9,275― 4月末日3,876,101,632―9,380― 5月末日3,815,927,309―9,319― 6月末日2,888,095,489―9,347― 7月末日2,843,210,303―9,305― 8月末日2,793,136,195―9,287― 9月末日2,714,759,361―9,237― 10月末日2,662,316,763―9,255― 11月末日2,625,740,532―9,226― 12月末日2,524,905,517―9,136― 2026年 1月末日2,475,972,853―9,104― 2月末日2,444,205,019―9,137― 3月末日2,376,269,114―9,045―

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#40 純資産額計算書（連結）

 

Ⅰ 資産総額	2,381,446,326	円
Ⅱ 負債総額	5,177,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,376,269,114	円
Ⅳ 発行済数量	2,627,236,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9045	円

e border="0" width="648">Ⅰ 資産総額2,381,446,326円Ⅱ 負債総額5,177,212円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)2,376,269,114円Ⅳ 発行済数量2,627,236,128口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9045円 
(参考)しんきん公共債マザーファンド

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#41 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、毎年3月7日から9月6日まで、および9月7日から翌年3月6日までとすることを原則とします。2026/05/29 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	2,079,963,804	1,081,681,579
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	2,834,078,171	909,109,594
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	4,157,224,996	1,067,086,855
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	1,900,630,860	1,595,067,387
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	1,654,591,917	1,549,743,654
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	1,343,574,554	2,009,626,126
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	1,144,772,714	2,258,628,510
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	479,834,187	1,590,174,240
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	300,262,105	929,613,502
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	540,699,352	1,484,026,069
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	211,183,881	1,172,464,456
第24期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	130,605,064	1,517,212,507
第25期	2022年 3月 8日～2022年 9月 6日	128,069,201	947,311,595
第26期	2022年 9月 7日～2023年 3月 6日	94,416,498	720,049,303
第27期	2023年 3月 7日～2023年 9月 6日	72,110,835	565,280,690
第28期	2023年 9月 7日～2024年 3月 6日	72,565,063	652,342,844
第29期	2024年 3月 7日～2024年 9月 6日	68,372,450	484,875,633
第30期	2024年 9月 7日～2025年 3月 6日	43,608,586	615,596,167
第31期	2025年 3月 7日～2025年 9月 8日	63,904,694	1,278,584,590
第32期	2025年 9月 9日～2026年 3月 6日	37,877,145	376,500,423

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第13期2016年 3月 8日～2016年 9月 6日2,079,963,8041,081,681,579第14期2016年 9月 7日～2017年 3月 6日2,834,078,171909,109,594第15期2017年 3月 7日～2017年 9月 6日4,157,224,9961,067,086,855第16期2017年 9月 7日～2018年 3月 6日1,900,630,8601,595,067,387第17期2018年 3月 7日～2018年 9月 6日1,654,591,9171,549,743,654第18期2018年 9月 7日～2019年 3月 6日1,343,574,5542,009,626,126第19期2019年 3月 7日～2019年 9月 6日1,144,772,7142,258,628,510第20期2019年 9月 7日～2020年 3月 6日479,834,1871,590,174,240第21期2020年 3月 7日～2020年 9月 7日300,262,105929,613,502第22期2020年 9月 8日～2021年 3月 8日540,699,3521,484,026,069第23期2021年 3月 9日～2021年 9月 6日211,183,8811,172,464,456第24期2021年 9月 7日～2022年 3月 7日130,605,0641,517,212,507第25期2022年 3月 8日～2022年 9月 6日128,069,201947,311,595第26期2022年 9月 7日～2023年 3月 6日94,416,498720,049,303第27期2023年 3月 7日～2023年 9月 6日72,110,835565,280,690第28期2023年 9月 7日～2024年 3月 6日72,565,063652,342,844第29期2024年 3月 7日～2024年 9月 6日68,372,450484,875,633第30期2024年 9月 7日～2025年 3月 6日43,608,586615,596,167第31期2025年 3月 7日～2025年 9月 8日63,904,6941,278,584,590第32期2025年 9月 9日～2026年 3月 6日37,877,145376,500,423 

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 
(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
科 目	注記番号	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,583,718		4,034,379
前払費用			36,090		38,575
未収委託者報酬			714,228		695,298
未収運用受託報酬	*2		17,472		20,424
未収収益			53		26,135
未収還付消費税等			-		4,194
その他の流動資産			8,804		8,662
流動資産計			9,360,369		4,827,670
固定資産
有形固定資産	*1		96,118		95,211
建物		66,035		61,724
器具備品		30,082		33,486
無形固定資産			30,478		20,023
ソフトウェア		28,836		18,492
電話加入権		959		959
その他		681		571
投資その他の資産			61,265		5,060,188
長期預金		-		5,000,000
投資有価証券		22,943		22,314
長期前払費用		1,735		1,920
繰延税金資産		36,586		35,953
固定資産計			187,861		5,175,422
資産合計			9,548,231		10,003,093

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科 目注記

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。

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#46 運用体制（連結）

信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密な調査・分析を行います。2026/05/29 9:17

#47 運用状況（連結）

 
以下は2026年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
 

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

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