- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/09-2026/03/06)
2026年3月31日現在
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,381,446,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,177,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,376,269,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,627,236,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9045 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,338,238,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,338,238,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,081,712,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1232 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,131,595,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 21,081,595,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,966,767,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055 | 円 |
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