- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
(2022年9月30日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,675,592,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,191,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,664,401,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,807,336,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,643,200,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,643,199,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,639,277,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1780 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 90,359,789,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,167,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 88,859,621,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,808,424,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
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