- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
(平成29年3月31日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,095,022,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,912,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 12,063,109,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,390,250,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0591 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,111,971,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,195,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 12,011,776,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,164,905,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1817 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,164,574,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,410,036,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 52,754,537,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,566,330,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
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