- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)
(平成28年9月30日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,325,981,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,078,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 10,300,902,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,588,604,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,461,411,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,512,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 10,259,899,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,626,251,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1894 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,608,287,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,533,085,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 57,075,201,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,814,251,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
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