- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
(平成27年9月30日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,770,936,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,329,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 8,756,607,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,241,704,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0625 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,817,994,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,285,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 8,717,709,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,527,441,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1581 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,367,803,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,011,610,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 27,356,193,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,232,995,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045 | 円 |
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