- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
(平成29年9月29日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,119,786,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,360,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 15,093,425,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,357,548,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,225,737,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,464,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 15,026,273,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,710,271,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1822 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,298,036,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 685,345,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 41,612,690,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,462,056,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
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