- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(2019年3月29日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,373,327,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,480,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 14,321,846,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,824,785,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,239,239,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 14,239,238,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,934,847,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1931 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 79,343,695,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 79,343,376,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,122,604,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028 | 円 |
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