- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
(平成30年9月28日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,809,705,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,840,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 14,786,864,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,284,997,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,703,563,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 14,703,563,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,432,557,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1827 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,101,848,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,400,009,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 57,701,839,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,525,882,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031 | 円 |
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