- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/07-2024/09/06)
2024年9月30日現在
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,395,417,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,645,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,391,772,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,582,360,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9584 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,354,397,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,354,397,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,710,677,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1735 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,117,112,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 44,277,112,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,301,625,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
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