- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
(2020年9月30日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,916,881,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,157,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 10,898,724,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,784,924,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,846,402,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 10,846,402,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,095,330,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1925 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 102,408,054,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 102,407,568,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,222,296,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |
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