- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(2021年3月31日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,989,113,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,476,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,973,636,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,953,388,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,962,686,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,962,686,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,356,728,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1922 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 79,133,246,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 79,132,968,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,010,541,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015 | 円 |
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