- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/07-2025/03/06)
2025年3月31日現在
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,891,446,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,699,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,881,746,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,185,360,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9275 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,828,838,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,828,838,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,356,335,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1408 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,484,009,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 31,484,009,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,482,168,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
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