- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
(2019年9月30日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,977,051,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,205,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 12,946,846,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,594,282,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0280 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,899,300,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 12,899,300,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,808,040,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1935 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 91,977,746,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,022,332,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 90,955,413,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,731,943,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
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