- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(平成28年3月31日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,733,046,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,961,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 8,716,084,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,082,382,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0784 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,656,854,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 8,656,854,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,306,963,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1847 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 51,535,504,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 51,535,504,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,293,728,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
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