- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/07-2024/03/06)
(2024年3月29日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,953,674,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,441,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,949,233,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,131,819,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9644 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,895,832,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,895,831,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,166,226,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1751 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 78,475,133,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 78,474,973,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,543,154,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
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