- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
(2021年9月30日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,856,352,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,975,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 8,833,377,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,844,203,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,797,636,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 8,797,634,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,375,729,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1928 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 71,771,052,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 71,770,814,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,675,379,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
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