- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/07-2025/09/08)
2025年9月30日現在
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,728,775,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,016,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,714,759,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,939,126,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9237 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,710,740,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,650,740,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,321,720,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1417 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,073,142,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 35,013,142,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,916,838,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028 | 円 |
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