- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/07-2023/03/06)
(2023年3月31日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,037,811,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,398,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,025,413,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,192,997,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9729 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,014,244,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,004,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 5,964,239,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,075,092,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1752 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 202,362,309,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,650,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 202,320,658,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,247,451,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 | 円 |
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