- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,612,488,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,371,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,605,117,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,349,815,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0587 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,676,928,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,673,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,577,255,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,060,923,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1271 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,343,934,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 14,343,934,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,282,590,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
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