- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/07-2023/09/06)
(2023年9月29日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,515,570,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,045,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 5,506,524,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,731,903,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9607 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,447,022,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 5,447,019,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,674,402,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1653 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 117,475,298,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 117,474,688,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,483,785,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
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