- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,599,162,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,319,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 7,587,843,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,108,457,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0674 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,565,921,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 7,565,921,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,554,249,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1544 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,086,684,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 29,086,684,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,958,638,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |
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