- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
(2020年3月31日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,714,665,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,980,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,672,685,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,493,179,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,664,571,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,664,570,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,813,094,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1887 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 116,834,378,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,672,637,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 114,161,740,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,939,536,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
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