- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(2022年3月31日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,543,338,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,798,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 7,524,539,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,619,198,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9876 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,497,671,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 7,497,670,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,333,398,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1838 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 100,564,385,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 100,564,188,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,479,811,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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