- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
(平成30年3月30日現在)
(参考)しんきん公共債マザーファンド
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,170,053,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,944,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 15,143,108,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,478,856,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0459 | 円 |
(参考)しんきん公共債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,187,849,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,147,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 15,087,702,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,726,971,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1855 | 円 |
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,145,663,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,692,712,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 47,452,950,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,302,548,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
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